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Comment financer sa croissance

Dernière mise à jour : il y a 7 jours

#actionnaire #dirigeant #cessiontransmission #acquisition #leveedefonds


Comment aborder le financement de sa croissance ?

Vers quelles solutions et opportunités se tourner quand on est actionnaire-dirigeant ?


Etat des lieux et mises en perspective


Dimensionner sa croissance et son besoin de financement


1. FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX

S’appuyer sur l’existant et optimiser le besoin de financement


Etre clair sur tous les actifs et passifs de l’entreprise

Clarifier les besoins au global, au delà du projet en particulier

Faire le tour de toutes les sources de génération de cash : réduire le besoin de financement


2. CLARIFIER LES ENJEUX


Côté actionnaire-dirigeant, quel type de collaboration êtes-vous prêt à accepter ? Quelle évolution capitalistique ? Quelle dilution éventuelle ?


Côté entreprise, quels impacts organisationnels ou culturels la stratégie de croissance et ses modalités de financement peuvent-elles avoir ?


3. POSER LES CRITÈRES

Prendre en compte les critères à la fois quantitatifs et qualitatifs

Quels retours attendus pour le projet de croissance ?


Quelle structure d’endettement est acceptable ?

Quelle dilution maximale est envisageable en termes de capital ?

Quels autres critères sont importants pour l’actionnaire-dirigeant ou l’entreprise ?


4. EVALUER LES OPTIONS

Mener un processus itératif pour :


Définir les scénarios de croissance

Valider le ou les projets spécifiques en fonction de l’impact individuel et global

Sélectionner les modalités de financement en adéquation avec l’entreprise, sa situation et son ADN


Zones de vigilance :

L’équilibre de la structure financière

Les délais de retour réalistes

La juste estimation du besoin de financement

Les engagements de l’entreprise et actionnaires-dirigeants


Sélectionner et combiner les sources de financement


Autofinancement

Levée de fonds / Entrée d’investisseurs

Introduction en bourse

Dette bancaire moyen/long terme

Convertibles et autres instruments hybrides

Crédit-vendeur

Crowdlending (plateformes de prêts)

Financement court terme du BFR

Aides et subventions


CONCLUSION


Définir les modes de financement optimaux au vu de la situation spécifique de l’entreprise, des actionnaires-dirigeants et surtout de vos perspectives.




Financer sa croissance - ALCa
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HOW TO FINANCE YOUR COMPANY GROWTH

#businessowner #growth #acquisition #fundraising


How to finance your company growth? Which opportunities may you grab and combine as a business owner?


Few insights


Assessing growth potential and financial need


1. OVERVIEW OF EXISTING

Capitalize on existing assets and optimize financing needs


Be clear on all the company assets and liabilities

Keep in mind global needs, as well as specific project ones

Review all cash generation sources and decrease financial need


2. CLEAR UP ISSUES


As a business owner, which collaboration are you aiming for? Which capital structure? What potential…


How may the growth strategy and its financing impact the company organization or culture?


3. SET CRITERIA

Consider both quantitative and qualitative criteria

What expected returns for growth project?


What debt structure is suitable?

What is the maximum potential capital dilution?

What other criteria are important for business owner?


4. ASSESS OPTIONS


Proceed through iteration :

Define growth scenarii

Validate project(s) based on specific and global impact

Select the financing modalities in line with the company, its situation and its DNA.


Beware:

Financial structure balance

Realistic payback period

Right estimate of financial need

Commitments of company and business owners


Selecting and combining financial sources


Cashflow generation

Fund raising / New investors

Initial public offering

Medium/long term bank loans

Convertibles and other hybrids

Vendor credit

Crowdlending

Short-term financing for WCR

Grants and subsidies


CONCLUSION


Design the optimal financing based on the company situation, its business owners and their perspectives.



Finance company growth - ALCa
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AL Corporate Advice est un cabinet de conseil en cession-acquisition dédié aux entreprises patrimoniales. Nous allions expertise d'affaires et techniques d'accompagnement pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses actionnaires-dirigeants au delà de l'opération envisagée. Nous mettons l'accent sur l'usage de méthodologies agissant sur de multiples dynamiques (stratégie, finance, accompagnement des dirigeants) et ce, dans un unique objectif : offrir aux actionnaires-dirigeants les moyens de réaliser leur vision entrepreneuriale. Echanger avec vous, nourrir votre réflexion et trouver des solutions sont nos leitmotiv au quotidien.


Pour aller plus loin : notre questionnaire interactif Où j'en suis?


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